Erste Real Assets USD Alapok Alapja
Az Alap célja,
hogy hosszú távon az amerikai inflációt meghaladó tőkenövekedést biztosítson
befektetői számára amerikai dollárban. Az Alap befektetései során elsősorban
olyan eszközökre fókuszál, melyek ellenállóak az inflációs kockázatok negatív
hatásaival szemben, illetve akár profitálnak is az infláció növekedéséből. Az
Alap széleskörűen diverzifikálja befektetéseit a különböző reáleszközökbe,
illetve inflációhoz kötött kamatozású kötvényekbe fektető befektetési alapok
között. Az Alap elsősorban a következő eszközökbe fektet alapokon keresztül: ingatlanba
fektető vállalatok részvényei, ingatlan- és infrastruktúra fejlesztő vállalatok
részvényei, globális részvények, nemesfém (kiemelten arany befektetések), egyéb
árupiaci befektetések, inflációhoz kötött kamatozású kötvények. Az Alapkezelő
szem előtt tartja, hogy a részvénypiaci kitettség ne haladja meg a 65%-ot, az
árupiaci befektetés ne haladja meg a 40%-ot. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat. A gazdasági ciklusoknak, a
tőkepiacok aktuális állapotának, illetve fundamentális és kvantitatív
elemzéseken alapuló várakozásainak megfelelően dinamikusan allokálja tőkéjét a
különböző eszközök között.
| Az Alap főbb paraméterei | |||||||
| Az alap kategóriája | Likviditási | Kötvény | Vegyes
|
Részvény |
Ingatlan | Abszolút hozamú | Tőkevédett |
| Az alap devizaneme | Forint | Euró | Amerikai Dollár
|
||||
| Tőkevédelem | Nincs
|
60 nap | 180 nap | 2 év | |||
| Ajánlott legrövidebb befektetési idő | 30 nap | 60 nap | 90 nap | 180 nap | 1-2 év | 3 év | 5 év
|
| Kockázat-profilmutató (SRRI 1-7) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
6 |
7 |
| A portfólió jellemző elemei | Bankbetét
|
Állampapír
|
Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél
|
Részvény
|
Befektetési alap
|
Származtatott ügylet
|
Ingatlan |
| További fontos információk | |
| Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók |
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2021. március 10-től
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2021. március 9-ig Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2020. december 29-ig Kiemelt Befektetői Információk - hatályos 2022. február 18-tól Kiemelt Befektetői Információk - hatályos 2021. február 19-től Kiemelt Befektetői Információk - hatályos 2021. február 18-ig Kiemelt Befektetői Információk - hatályos 2020. december 29-ig Közlemény Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek |
| Alap teljesítménye |
Havi portfólió jelentés
Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján |
| Alapkezelő | Kovács István |
| Az alapra adott megbízások díja és teljesülése | Tovább a Díjjegyzékhez |
| Forgalmazási helyek |
Erste Befektetési Zrt. székhelye
Hozam Plaza - Online befektetési jegy áruház NetBroker Erste Bank Fiókhálózata Ügynökségeink |
| Az Alap adózása | Adózási tudnivalók |
éves és féléves jelentések
2020. évi dokumentumok
Féléves jelentés
2019. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Éves jelentés
Számviteli beszámoló
A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.