Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
fej: Befjegy Hazai Nyíltvégű

Erste Local Strategy Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy a közép- és hosszútávon a hazai állampapírokkal elérhető hozamokat lényegesen meghaladó teljesítményt nyújtson a befektetőinek. Ennek megvalósítása érdekében az Alap főként a hazai részvénypiacon fektet be, a portfólió összetételével nem cél egyik piaci index teljesítményének követése sem. Az Alapkezelő aktív stratégiát folytat a részvénypiaci kitettség kialakításában a piaci kilátásoknak megfelelően. Az Alap a részvények mellett alacsonyabb kockázatú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe is fektetheti tőkéjét. A kötvénybefektetések kezelése ugyancsak aktív stratégia alapján történik, alkalmazkodva az aktuális piaci lehetőségekhez.

Az Alap főbb paraméterei
Az alap kategóriája Likviditási Kötvény Vegyes Részvény Ingatlan Abszolút hozamú
Pipa
Tőkevédett
Az alap devizaneme Forint
Pipa
Euró Amerikai Dollár        
Tőkevédelem Nincs
Pipa
60 nap 180 nap 2 év      
Ajánlott legrövidebb befektetési idő 5 nap 1 hónap 6 hónap 1-2 év 3 év 5 év
Pipa
 
Kockázat-profilmutató (SRRI 1-7) 1 2 3 4
Pipa
5 6 7
A portfólió jellemző elemei Bankbetét
Pipa
Állampapír
Pipa
Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél
Pipa
Részvény
Pipa
Befektetési alap Származtatott ügylet
Pipa
Ingatlan
További fontos információk
Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - 2022. január 10-től hatályos
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - 2022. január 9 -ig hatályos
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - 2021. március 9-ig hatályos
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - 2020. december 29-ig hatályos

Kiemelt Befektetői Információk - 2022. január 10-től hatályos
Kiemelt Befektetői Információk - 2022. január 9-ig hatályos
Kiemelt Befektetői Információk - 2021. február 18-ig hatályos
Kiemelt Befektetői Információk - 2020. december 29-ig hatályos

Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek
Alap teljesítménye Havi portfólió jelentés
Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján
Alapkezelő Erste Alapkezelő
Kovács István
Az alapra adott megbízások díja és teljesülése Tovább a Díjjegyzékhez
Forgalmazási helyek Erste Befektetési Zrt. székhelye
Az Alap adózása Adózási tudnivalók

éves és féléves jelentések

2020. évi dokumentumok
Féléves jelentés

2019. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Éves jelentés
Számviteli beszámoló

2018. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Éves jelentés
Számviteli beszámoló

2017. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Éves jelentés
Számviteli beszámoló

2016. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2015. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2014. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2013. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2012. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2011. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2010. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2009. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés


A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.